SEI/GOVMG - 136827880 - Relatório de Gestão

CONTRATO de gestão nº 001/2025 celebrado entre o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA)

e a Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador (ABCCMM)

Este Relatório de Monitoramento visa demonstrar a execução física e financeira previstas no Contrato de Gestão, referente ao período 01 de novembro de 2025 a 31 de janeiro de 2026, com o objetivo de demonstrar os resultados pactuados para o período.

Em atendimento ao artigo 71 da Lei Estadual nº 23.081, de 2018 e do artigo 52 do Decreto Estadual nº 47.553, de 2018, será apresentado neste relatório o comparativo entre as metas propostas e resultados alcançados, acompanhado de informações relevantes acerca da execução, de justificativas para todos os resultados não alcançados e de propostas de ação para superação dos problemas enfrentados na condução das atividades. Além das informações supracitadas, será apresentada a demonstração das receitas e despesas executadas no período avaliatório, bem como sua análise.

Área Temática		Indicador		Peso (%)	Metas	Resultados
Área Temática		Indicador		Peso (%)	1º PA Período Avaliatório 01/11/2025 a 31/01/2026
3	Exploração do espaço	3.3	Percentual médio de edificações administrativas locadas	5	60%	70%
4	Manutenção e segurança do espaço	4.1	Número de dias sem cobertura contratual para limpeza	5	0	0
		4.2	Número de dias sem cobertura contratual para segurança patrimonial	5	0	0
		4.3	Número de dias sem cobertura contratual para controle de pragas	5	0	0
5	Fortalecimento da promoção e registro genealógico de raças e divulgação do espaço	5.1	Número de raças de interesse econômico com profissionais formados	5	1	1
		5.2	Número de eventos de divulgação e promoção de raças para escolas públicas da RMBH	5	1	1
		5.4	Número de atividades esportivas do setor e recreativas realizadas no parque	5	1	1
6	Promoção do parque de exposição	6.1	Número de visitas técnicas guiadas (tour pelo parque), realizadas pelo escolas públicas e privadas	4	1	1
7	Efetividade do monitoramento do contrato de Gestão	7.1	Percentual de conformidade dos processos analisados na checagem amostral periódica	4	100%	66,67%
7	Efetividade do monitoramento do contrato de Gestão	7.2	Efetividade do monitoramento do contrato de Gestão	4	100%	66,67%

2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados:

Área Temática	3 - Exploração do espaço
Indicador	3.3 Percentual médio de edificações administrativas locadas
Meta	60%
Resultado	70%

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
De acordo com o Plano de Ocupação das edificações administrativas – Parque de Exposições Bolivar de Andrade (páginas 3, 4 e 5), existem 20 áreas (e não 19 como informado no RGR) locáveis disponíveis para fins administrativos, sendo que 14 estão ocupadas por associações ou empresas privadas.
Fonte de comprovação do indicador
- Item 2.1 do Relatório Gerencial de Resultado, nas páginas 05, 06 e 07. - Plano de Ocupação das edificações administrativas – Parque de Exposições Bolivar de Andrade

Área Temática	4 - Manutenção e segurança do espaço
Indicador	4.1 Número de dias sem cobertura contratual para limpeza
Meta	0
Resultado	0

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
Contrato com a empresa de limpeza e conservação (GDF Sociedade Empresarial) para a execução de seus serviços no Parque.
Fonte de comprovação do indicador
Item 2.1 do Relatório Gerencial de Resultado, nas páginas 07. No entanto, sem comprovação por meio do contrato que não foi encaminhado.

Área Temática	4 - Manutenção e segurança do espaço
Indicador	4.2 Número de dias sem cobertura contratual para segurança patrimonial
Meta	0
Resultado	0
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
Contrato com a SAFE ALAINAÇA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, empresa contratada para realizar a segurança patrimonial do Parque.
Fonte de comprovação do indicador
Item 2.1 do Relatório Gerencial de Resultado, pág. 08 e contrato

Área Temática	4 - Manutenção e segurança do espaço
Indicador	4.3 Número de dias sem cobertura contratual para controle de pragas
Meta	0
Resultado	0
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
Contrato com a empresa Expell - A A A Dedetização Insetisan Ltda.
Fonte de comprovação do indicador
Item 2.1 do Relatório Gerencial de Resultado, pág. 09 e contrato

Área Temática	5 - Fortalecimento da promoção e registro genealógico de raças e divulgação do espaço
Indicador	5.1 - Número de raças de interesse econômico com profissionais formados
Meta	1
Resultado	1
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
Evento realizado de 30 de novembro à 02 de dezembro de 2025 no Parque da Gameleira.
Fonte de comprovação do indicador
Páginas 10 e 11 do Relatório Gerencial de Resultado.

Área Temática	5 - Fortalecimento da promoção e registro genealógico de raças e divulgação do espaço
Indicador	5.2 - Número de eventos de divulgação e promoção de raças para escolas públicas na RMBH
Meta	1
Resultado	1
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
Visitação da Escola Municipal Presidente Itamar Franco em 28 de janeiro de 2026 no Parque da Gameleira.
Fonte de comprovação do indicador
Páginas 11 e 12 do Relatório Gerencial de Resultado.

Área Temática	5 - Fortalecimento da promoção e registro genealógico de raças e divulgação do espaço
Indicador	5.4 - Número de atividades esportivas do setor e recreativas realizadas no parque
Meta	1
Resultado	1

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
40º Campeonato Brasileiro de Marcha Batida (09/11/2025 a 14/11/2025) no Parque da Gameleira.
Fonte de comprovação do indicador
Páginas 13 e 14 do Relatório Gerencial de Resultado.

Área Temática	6 - Promoção do parque de exposição
Indicador	6.1 - Número de visitas técnicas guiadas (tour pelo parque), realizadas por escolas públicas e privadas
Meta	1
Resultado	1

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
Visitação da Escola Municipal Presidente Itamar Franco em 28 de janeiro de 2026 no Parque da Gameleira.
Fonte de comprovação do indicador
Página 16 do Relatório Gerencial de Resultado.

Área Temática	7 - Efetividade do monitoramento do contrato de Gestão
Indicador	7.1 - Percentual de conformidade dos processos analisados na checagem amostral periódica
Meta	100%
Resultado	66,67%
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
Pagamentos em atrasos de faturas da Cemig e Copasa. Nota fiscal de gasto ilegível. Pagamento de rescisão de empregado em conta não específica do contrato de gestão.
Fonte de comprovação do indicador
Relatório de efetividade da checagem amostral

Área Temática	7 - Efetividade do monitoramento do contrato de Gestão
Indicador	7.2 - Efetividade do monitoramento do contrato de Gestão
Meta	100%
Resultado	66,67%
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
Vide tabela abaixo (15 ações previstas, sendo 10 realizadas no 2º Período Avaliatório).
Fonte de comprovação do indicador
Vide tabela abaixo.

Ação		Fonte de comprovação	Responsável	Status
1	Publicar, na Imprensa Oficial, ato do dirigente máximo do OEP instituindo a comissão de avaliação – CA.	Página da Publicação.	OEP	Realizado
2	Encaminhar, preferencialmente em meio digital, uma cópia do contrato de gestão e seus respectivos Termos Aditivos, bem como sua Memória de Cálculo para os membros designados para a comissão de avaliação.	Cópia digitalizada do ofício de encaminhamento, contendo o número do documento e do Processo no SEI.	OEP	Não Realizado
3	Manter atualizada a indicação do supervisor e do supervisor adjunto do contrato de gestão.	Contrato de gestão.	OEP	Realizado
4	Manter atualizada a comissão de monitoramento do contrato de gestão.	Contrato de gestão.	OEP	Realizado
5	Disponibilizar o contrato de gestão (e respectivos Termos Aditivos) devidamente assinado nos sítios eletrônicos do OEP e da OS.	E-mail enviado para a SCP/SEPLAG, contendo o print screen das telas dos sítios eletrônicos.	OEP e OS	Realizado
6	Disponibilizar, no sítio eletrônico da OS, o ato de qualificação como OS Estadual e os documentos exigidos pelo art. 61 do Decreto Estadual nº 45.969 de 2002, que regulamenta a Lei de Acesso à Informação.	E-mail enviado para a SCP/SEPLAG, contendo o print screen das telas do sítio eletrônico.	OS	Realizado
7	Disponibilizar, no sítio eletrônico da OS, regulamentos próprios que disciplinem os procedimentos que deverão ser adotados para a contratação de obras, serviços, pessoal, compras e alienações e de concessão de diárias e procedimentos de reembolso de despesas.	E-mail enviado para a SCP/SEPLAG, contendo o print screen das telas do sítio eletrônico.	OS	Realizado
8	Encaminhar à comissão de monitoramento, a cada período avaliatório, relatório gerencial de resultados (RGR) e relatório gerencial financeiro (RGF), devidamente assinados.	Cópia digitalizada do ofício de encaminhamento, contendo o número do documento e do Processo no SEI.	OS	Realizado
9	Elaborar, a cada período avaliatório, relatório de monitoramento a ser encaminhado para a CA.	Cópia assinada do relatório de monitoramento.	OEP	Realizado
10	Encaminhar aos membros da comissão de avaliação, a cada período avaliatório, relatório de monitoramento, com informações sobre a execução física e financeira pertinentes ao período analisado.	Cópia digitalizada do ofício de encaminhamento, contendo o número do documento e do Processo no SEI.	OEP	Realizado
11	Realizar, a cada período avaliatório, as checagens amostrais periódicas e checagem de efetividade (esta se for o caso) gerando relatório(s) conclusivo(s).	Relatórios de checagens amostrais periódicas e checagem de efetividade, (este se for o caso).	OEP	Realizado
12	Garantir, a cada período avaliatório, que as avaliações do contrato de gestão – reuniões da comissão de avaliação – sejam realizadas nos prazos previstos no contrato de gestão.	Relatórios da comissão de avaliação.	OEP	Não Realizado
13	Disponibilizar os relatórios gerenciais de resultados e relatórios gerenciais financeiros, devidamente assinados, nos sítios eletrônicos do OEP e da OS.	E-mail enviado para a SCP/SEPLAG, contendo o print screen das telas dos sítios eletrônicos.	OEP e OS	Não Realizado
14	Disponibilizar os relatórios de monitoramento do contrato de gestão devidamente assinados, no sítio eletrônico do OEP ou da Política Pública e da OS.	E-mail enviado para a SCP/SEPLAG, contendo o print screen das telas dos sítios eletrônicos.	OEP e OS	Não Realizado
15	Disponibilizar os relatórios da comissão de avaliação, devidamente assinados, no sítio eletrônico do OEP ou da Política Pública e da OS.	E-mail enviado para A SCP/SEPLAG, contendo o print screen das telas dos sítios eletrônico.	OEP e OS	Não Realizado
16	Realizar reunião com os dirigentes máximos do OEP, dirigente da OS e representante da Seplag, para reportar informações relevantes acerca da execução do contrato de gestão.	Lista de presença da reunião.	OEP	-
17	Comunicação pela parte interessada quanto ao interesse na celebração de Termo Aditivo ao contrato de gestão.	Ofício ou correio eletrônico do dirigente máximo do OEP ou da OS.	OEP ou OS	-

4 – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

Contrato de Gestão nº15/2025 - Instituto Mineiro de Agropecuária e a Associação dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador
3º Relatório Gerencial Financeiro
Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades
Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	815.870,00	810.393,61	99,33%
2	Regularização Fundiária e Ambiental	-	-	-
3	Realizações de Eventos agropecuários	-	-	-
4	Exploração do Espaço	5.000,00	127.805,30	2556,11%
5	Manutenção e segurança do espaço	685.489,31	359.759,23	52,48%
6	Fortalecimento da promoção e registro genealógico de raças	-	-	-
7		-	-	-
8		-	-	-
9		-	-	-
10		-	-	-
11		-	-	-
12		-	-	-
13		-	-	-
14		-	-	-
15		-	-	-
16		-	-	-
17		-	-	-
18		-	-	-
19		-	-	-
20		-	-	-
21		-	-	-
22		-	-	-
23		-	-	-
24		-	-	-
25		-	-	-
26		-	-	-
27		-	-	-
28		-	-	-
29		-	-	-
30		-	-	-
	Total	1.506.359,31	1.297.958,14	86,17%

	Destinação dos Gastos de Pessoal
	Destinação	%	Valor
	Área Meio	54,16%	111.571,15
	Área Fim	45,84%	94.425,19

	Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal
	Destinação	Valor
	Área Meio	921.964,76
	Área Fim	581.989,72

Período de 01/11/2025 à 31/12/2025

Contrato de Gestão nº15/2025 - Instituto Mineiro de Agropecuária e a Associação dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador
3º Relatório Gerencial Financeiro
Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades
Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	1.403.613,34	-	-
2	Regularização Fundiária e Ambiental	-	-	-
3	Realizações de Eventos agropecuários	-	-	-
4	Exploração do Espaço	7.500,00	46.940,36	625,87%
5	Manutenção e segurança do espaço	730.800,00	26.881,87	3,68%
6	Fortalecimento da promoção e registro genealógico de raças	-	-	-
7		-	-	-
8		-	-	-
9		-	-	-
10		-	-	-
11		-	-	-
12		-	-	-
13		-	-	-
14		-	-	-
15		-	-	-
16		-	-	-
17		-	-	-
18		-	-	-
19		-	-	-
20		-	-	-
21		-	-	-
22		-	-	-
23		-	-	-
24		-	-	-
25		-	-	-
26		-	-	-
27		-	-	-
28		-	-	-
29		-	-	-
30		-	-	-
	Total	2.141.913,34	73.822,23	3,45%

	Destinação dos Gastos de Pessoal
	Destinação	%	Valor
	Área Meio	65,53%	12.426,77
	Área Fim	34,47%	6.536,47

	Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal
	Destinação	Valor
	Área Meio	12.426,77
	Área Fim	80.358,70

Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Contrato de Gestão nº15/2025 - Instituto Mineiro de Agropecuária e a Associação dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador
3º Relatório Gerencial Financeiro
Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa
		jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
(T)	Transporte de Saldo Financeiro Anterior	-	-	-	-	-	(60.786,58)	(118.754,10)	1.080.331,81	1.088.296,81	1.145.759,64	865.047,68	619.660,24

(E)	Total de Entradas de Recursos	-	-	-	-	-	-	1.358.013,04	7.965,00	57.462,83	3.357,54	189.475,46	79.817,06
(S)	Total de Saídas de Recursos	-	-	-	-	60.786,58	57.967,52	158.927,13	-	-	284.069,50	434.862,90	130.447,16

(SF)	Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	-	-	-	-	(60.786,58)	(118.754,10)	1.080.331,81	1.088.296,81	1.145.759,64	865.047,68	619.660,24	569.030,14


	Distribuição Gerencial dos Recursos				Composição do Saldo Financeiro (SF)					Movimentação da Reserva de Recursos
(PP)	Provisonamentos de Pessoal		127.906,94		Saldo Extrato C/C			397.464,98		Transporte de Saldo			-
(C)	Recursos Comprometidos		152.411,23		Saldo Extrato CI 1			171.561,27		Transferência para Reserva			-
(AR)	Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:		206.532,29		Saldo Extrato CI 2			-		Rendimentos Fin da Reserva			-
(SR)	Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)		82.179,68		Saldo Fundo Fixo			-		Gastos da Reserva			-
(SF)	Saldo Financeiro (Somatório)		569.030,14	(SF)	( = ) Saldo Financeiro			569.026,25		Saldo			-

				(G)	CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)			(3,89)

Contrato de Gestão nº15/2025 - Instituto Mineiro de Agropecuária e a Associação dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador
3º Relatório Gerencial Financeiro
Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa
		jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
(T)	Transporte de Saldo Financeiro Anterior	569.030,14	460.022,38	460.022,38	460.022,38	460.022,38	460.022,38	460.022,38	460.022,38	460.022,38	460.022,38	460.022,38	460.022,38

(E)	Total de Entradas de Recursos	42.329,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S)	Total de Saídas de Recursos	151.337,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(SF)	Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	460.022,38	460.022,38	460.022,38	460.022,38	460.022,38	460.022,38	460.022,38	460.022,38	460.022,38	460.022,38	460.022,38	460.022,38


	Distribuição Gerencial dos Recursos				Composição do Saldo Financeiro (SF)					Movimentação da Reserva de Recursos
(PP)	Provisonamentos de Pessoal		7.092,26		Saldo Extrato C/C			246.704,36		Transporte de Saldo			-
(C)	Recursos Comprometidos		66.861,45		Saldo Extrato CI 1			213.314,45		Transferência para Reserva			-
(AR)	Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:		206.532,29		Saldo Extrato CI 2			-		Rendimentos Fin da Reserva			-
(SR)	Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)		179.536,38		Saldo Fundo Fixo			-		Gastos da Reserva			-
(SF)	Saldo Financeiro (Somatório)		460.022,38	(SF)	( = ) Saldo Financeiro			460.018,81		Saldo			-

				(G)	CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)			(3,57)

A análise da execução do Contrato de Gestão no presente período avaliativo aponta inconsistências na gestão financeira por parte da Organização Social, especialmente no que se refere às informações apresentadas nos relatórios.

Como oportunidade de melhoria, ressaltamos a necessidade de aprimoramento dos controles internos, especialmente quanto à organização documental, à conciliação financeira e à correta elaboração dos relatórios gerenciais, com vistas a garantir maior transparência, confiabilidade e aderência às normas estabelecidas.

Ressaltamos, ainda, a necessidade de a Organização Social observar o disposto no Decreto nº 47.553, de 07/12/2018, bem como no Contrato de Gestão nº 15/2025, inclusive quanto aos pontos já reforçados pela Comissão de Monitoramento em reunião realizada em 11/03/2026.

Para os próximos períodos avaliatório, esperamos que a Organização Social adote providências efetivas para a regularização das inconsistências apontadas, incluindo a revisão dos demonstrativos financeiros, a apresentação das devidas comprovações e o fortalecimento dos mecanismos de controle e acompanhamento da execução financeira

Declara-se ter realizado as rotinas de monitoramento e fiscalização do Contrato de Gestão, supervisionado as ações realizadas pela Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador - ABCCMM neste período avaliatório e realizado a conferência dos seguintes itens:

- dados apresentados no Relatório Gerencial de Resultados e Relatório Gerencial Financeiro;

- valores comprometidos, conforme demonstração no Relatório Gerencial Financeiro;

- observância dos regulamentos próprios que disciplinam os procedimentos que deverão ser adotados para a contratação de obras, serviços, pessoal, compras e alienações e de concessão de diárias e procedimentos de reembolso de despesas conforme disposto na legislação pertinente e na metodologia de checagens amostrais periódicas;

Diante das informações assim obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das informações contidas neste relatório.

[1] Este quadro deve conter todos os indicadores pactuados no Programa de Trabalho do Contrato de Gestão/Termo Aditivo. Naqueles em que não há meta para o período, as colunas de metas e resultados devem ser preenchidas com “-”.

Área Temática		Produto		Peso (%)	Término Previsto (dd/mm/aaaa)	Término Realizado (dd/mm/aaaa)	Status
1	Regularização fundiária e ambiental	1.3	Realização de estudos ambientais solicitados pela PBH	4	30/11/2025	-	3 – Não executado
4	Manutenção e segurança do espaço	4.2	Projeto de modernização do Sistema de Segurança	7	31/01/2026	31/01/2026	1 - Plenamente executado dentro do prazo
5	Projetos de inclusão, integração e formação	5.2	Cursos de formação para jurados e inspetores	7	30/11/2025	02/12/2025	2 - Plenamente executado com atraso
5	Projetos de inclusão, integração e formação	5.3	Projeto de inclusão para pessoas com deficiência (PCD)	7	31/12/2025	31/01/2026	2 - Plenamente executado com atraso

Área Temática	1 - Regularização fundiária e ambiental
Produto	1.3 - Realização de estudos ambientais solicitados pela PBH
Previsão de Término	31/01/2026
Término Realizado	-
Status	3 - Não Executado Processo encontra-se pendente, uma vez que ainda não fora recebida a devolutiva por parte da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, protocolo "Diretrizes Ambientais Complementares" encaminhado em 08/11/2024.

Área Temática	5 - Projetos de inclusão, integração e formação
Produto	5.2 - Cursos de formação para jurados e inspetores
Previsão de Término	30/11/2025
Término Realizado	02/12/2025
Status	2 - Plenamente executado com atraso

Área Temática	5 - Projetos de inclusão, integração e formação
Produto	5.3 - Projeto de inclusão para pessoas com deficiência (PCD)
Previsão de Término	31/12/2025
Término Realizado	31/01/2026
Status	2 - Plenamente executado com atraso

Contrato de Gestão nº15/2025 - Instituto Mineiro de Agropecuária e a Associação dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador
3º Relatório Gerencial Financeiro
Tabela 2 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência
		jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL
		Previsto
1	Entrada de Recursos
1.1	Repasses	-	-	-	-	1.079.667,37	-	-	257.923,54	-	-	9.945,66	-	1.347.536,57
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Receitas Arrecadadas
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	57.000,00	57.500,00	104.000,00	105.500,00	161.575,00	110.200,00	354.500,00	950.275,00
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas:		-	-	-	-	-	57.000,00	57.500,00	104.000,00	105.500,00	161.575,00	110.200,00	354.500,00	950.275,00
(E) Total de Entradas:		-	-	-	-	1.079.667,37	57.000,00	57.500,00	361.923,54	105.500,00	161.575,00	120.145,66	354.500,00	2.297.811,57

2	Saída de Recursos
2.1	Gastos com Pessoal
2.1.1	Salários	-	-	-	-	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	257.600,00
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	-	-	-	-	23.516,27	23.516,27	23.516,27	23.516,27	23.516,27	23.516,27	23.516,27	23.516,27	188.130,19
2.1.4	Benefícios	-	-	-	-	6.101,57	6.101,57	6.101,57	6.101,57	6.101,57	6.101,57	6.101,57	6.101,57	48.812,59
Subtotal (Pessoal):		-	-	-	-	61.817,85	61.817,85	61.817,85	61.817,85	61.817,85	61.817,85	61.817,85	61.817,85	494.542,77
2.2	Gastos Gerais	-	-	-	-	456.954,31	149.915,00	149.915,00	149.915,00	149.915,00	149.915,00	149.915,00	149.915,00	1.506.359,31
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	144.196,67	-	-	-	-	-	-	-	144.196,67
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:		-	-	-	-	662.968,83	211.732,85	211.732,85	211.732,85	211.732,85	211.732,85	211.732,85	211.732,85	2.145.098,75

		jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL
		Realizado
1	Entrada de Recursos														Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
1.1	Repasses	-	-	-	-	-	-	1.080.331,81	-	-	-	156.879,47	-	1.237.211,28	91,81%	110.325,29
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348,91	768,70	285,05	1.402,66	-	(1.402,66)
1.3	Receitas Arrecadadas
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	277.681,23	8.106,96	57.644,94	2.684,56	31.827,29	79.532,01	457.476,99	48,14%	492.798,01
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas:		-	-	-	-	-	-	277.681,23	8.106,96	57.644,94	2.684,56	31.827,29	79.532,01	457.476,99	48,14%	492.798,01
(E) Total de Entradas:		-	-	-	-	-	-	1.358.013,04	8.106,96	57.644,94	3.033,47	189.475,46	79.817,06	1.696.090,93	73,81%	601.720,64

2	Saída de Recursos														Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
2.1	Gastos com Pessoal
2.1.1	Salários	-	-	-	-	22.000,00	22.000,00	-	-	-	-	-	7.333,33	51.333,33	19,93%	206.266,67
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	-	-	-	-	16.796,27	16.796,27	16.796,27	49.802,75	19.555,44	9.155,44	7.092,25	7.092,25	143.086,94	76,06%	45.043,25
2.1.4	Benefícios	-	-	-	-	2.836,58	2.836,58	2.836,58	-	-	2.214,49	-	851,84	11.576,07	23,72%	37.236,52
Subtotal (Pessoal):		-	-	-	-	41.632,85	41.632,85	19.632,85	49.802,75	19.555,44	11.369,93	7.092,25	15.277,42	205.996,34	41,65%	288.546,43
2.2	Gastos Gerais	-	-	-	-	57.950,00	95.696,84	272.221,89	230.099,55	98.436,74	49.203,39	238.808,49	151.647,54	1.194.064,44	79,27%	312.294,87
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	144.196,67
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,19	991,85	363,92	1.805,96	-	(1.805,96)
(S) Total de Saídas:		-	-	-	-	99.582,85	137.329,69	291.854,74	279.902,30	117.992,18	61.023,51	246.892,59	167.288,88	1.401.866,74	65,35%	743.232,01